Fandora リスク1%トレーディングの基準

1. Fundoraでのリスク1%トレーディングの評価基準

Fundoraでは、審査段階から実践に至るまで、リスク管理能力を重視しています。特に、運用資金の1%を超える損失が一時的にでも発生すると、資金管理上の危険シグナルとして注意対象となる場合があります。

以下のような状況が確認された場合、特に慎重な評価が行われます。

• 繰り返し1%を超えるロットでのエントリー
• 明らかにリスクコントロールを無視したトレード
• 相関性の高いポジションを複数同時に保有し、過剰リスクを抱えているケース

Fundoraでは、チャレンジ段階から「実際に資金を運用する立場」としての視点で、トレーダーの皆さまの資金管理能力を評価させて頂いております。

2. なぜリスク1%が重視されるのか

リスク1%トレーディングが重視される背景には、プロトレーダーとしての「資金を守る姿勢」があります。複数の専門書などでも記載されておりますが「1回のトレードにおけるリスクは、運用資金の1～2%以内に収めるべき」と言われています。

Fundoraにおいても、一貫性のあるポジションサイズ管理と冷静な撤退判断は、合格・昇格の鍵です。

「受験型プロップファームに合格するトレード」とは、「一撃で増やすトレード」ではありません。

「損失を限定しながら、淡々と積み重ねるトレード」こそが、資金提供にふさわしい姿勢です。

ファンドラでも「大きく勝つ力」以上に「大きく負けない力」を重視しています。資金を守りつつ、安定して成果を積み上げることが、プロトレーダーとして求められる姿勢となります。

3. リスク1%トレーディングとは何か

リスク1%トレーディングとは、1回の取引で許容する損失額を、自身の運用資金の1%以内に制限するリスク管理手法です。具体的には、口座残高に対して1%を超える損失が出ないように、取引サイズやストップロスを事前に調整します。

このルールは、大きな損失を防ぎ、トレーダーが市場に長く留まることを目的としています。初⼼者から経験豊富なトレーダーまで、幅広く活用される基本戦略です。

4. 具体的な計算方法と具体例

リスク1%ルールに基づいた取引サイズの設定には、以下のような具体的な計算が必要です。

【例】

• 運用資金：6000万円
• 許容リスク：1%（60万円）

この場合、1回の取引での最大損失額を60万円以内に抑える必要があります。例えば、30万円分のリスクを伴うポジションであれば、最大2ポジションまで保有可能です。

加えて、損失を制御するためには、必ずストップロスを設定します。ストップロスの種類としては以下の3つが一般的です。

• 固定幅ストップ：予め定めた固定値で設定する方法
• トレーリングストップ：市場の動きに応じて変動する方法
• ボラティリティストップ：市場のボラティリティに合わせて調整する方法

5. リスク1%トレーディングの重要点

リスク1%トレーディングを効果的に活用するためには、以下の5つのポイントが重要となります。

• 資本金の明確な把握
  自身の運用資金を正確に把握することで、1%のリスク額を適切に算出できます。これにより、過度なリスクを取らず、計画的なトレードを実現できます。
• 必ず事前にストップロスを設定する
  ストップロスを事前に設定することで、想定外の損失拡大を防ぐことができます。感情に左右されない機械的なリスク管理が可能となります。
• 1%ルールに合わせた取引サイズの適正な計算
  誤った取引サイズは、1%を超えるリスクを招く可能性があります。正確な計算により、資金管理の一貫性と安全性を保つことができます。
• 感情に左右されず、冷静に取引する姿勢
  トレードにおいて感情は損失の拡大要因となりがちです。リスク1%トレーディングを取り入れることで、冷静さを維持しやすくなります。
• リスク管理の重要性を深く理解する
  リスク管理は短期的な損益だけでなく、長期的な生存戦略の基盤です。この意識を持つことで、安定したトレードと成長につながります。

また、複数の相関性の高い通貨ペアを同時に保有する場合、リスクが積み重なる点にも注意が必要です。EUR/USDとGBP/USD、XAU/USD（金）とシルバー、USD/JPYとCHF/JPYなどが代表的な例となります。

6. リスク1%トレーディングについてまとめ

リスク1%トレーディングは、プロップトレーダーに求められる基本的かつ重要な資金管理手法です。ファンドラでは、単に成績の良否だけでなく、「そのトレーダーがリスク管理を行い、資金を本当に任せられるか」「短期的ではなく中長期的に市場で活躍出来るトレーダーなのか」という観点でトレーダーを評価しています。

1%の損失管理は、「リスクを抑えながら、安定して利益を積み上げられる力」の証です。

未来のプロトレーダーとしての自覚を持って、今日の1トレードに向き合ってください。